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津市职业教育集团2016年度部门决算公开
[来源:本站 | 作者:津市职教集团 | 日期:2017年6月20日 | 浏览150 次] 字体:[ ]

津市职业教育集团2016年度部门决算公开

 

一、单位基本情况

津市职业教育集团属全额拨款事业单位,编制人数163人,年末实有人数123人,年末退休教师94人,在校中专生817人,在校成人学历教育人数1326人。津市职业教育集团由津市职业中专学校、津市市技工学校、湖南省广播电视大学津市分校及津市市教师进修学校四所学校组建而成,主要职责是为社会培养中级技能人才、开展职业培训,开展学历教育(大专及本科)和教师继续教育、普通话培训等等

     二、收入支出预算执行情况分析

    本年度预算收入完成率100%,预算支出完成率100%,预算收支完成情况良好。

    (一)收入支出预算安排情况。

本年年初预算收入合计24457800元,包括一般公共预算拨款18960400元、上级补助收入3737400元、事业收入1760000元。上年决算收入合计29339361元,包括一般公共预算拨款26741361元(含上级财政各种补助收入)和事业收入2598000元。本年初预算与上年实际决算相比预算拨款下降4043561元,是由于教师人数比去年减少,人员经费相对减少,以及本年安排的项目减少的缘故。事业收入本年预算比上年决算相比减少,是编制预算时根据在校学生规模做的常规收入估计,没有把非经常性的职工培训收入打入预算的缘故。

本年年初预算收入合计24457800元,包括一般公共预算拨款18960400元、上级补助收入3737400元、事业收入1760000元。年度实际执行中,一般预算拨款(含上级补助收入)16984492.55,比年初预算减少5713307.45,是由于教师人数比去年减少,人员经费相对减少,以及本年安排的项目减少的缘故。事业收入实际决算数3262413元,比年初预算增长1502413元,是由于本年成人学历培训人数比去年增加以及加大了职工培训力度,并在其他收入上也取得了一定的增长的缘故。

    (二)收入支出预算执行情况。

     1.收入支出结构分析。

(1)各项收入占总收入的比重(见下表)

收入项目

财政补助收入

事业收入

其他收入

所占比重

83.39%

16.02%

0.59%

集团属全额拨款单位,收入也以财政预算拨款为主,占83.39%,以学费培训费中职生住宿费为辅,占比16.02%,收入结构基本合理。

 

(2)各项支出占总支出的比重(见下表)

支出项目

金额

比重

基本支出

工资福利支出

10265565.88

51.37%

一般商品和服务支出

3418313.48

17.11%

对个人和家庭补助

5949244.33

29.77%

其他资本性支出

191820.5

0.96%

项目支出

158579

0.79%

合     计

19983523.19

100%

人员支出占比81.14%,公用支出占比18.86%,可以看出本单位支出结构比较合理。

2.支出按经济分类科目分析。

    (1)“三公”经费支出情况:本年度公务接待费10419元,与上年相比有大幅下降;本年度公务用车运行维护费10000元,与上年相比减少50000,与去年相比支出的总量持平,但有6万多元是用自有资金支出,所以金额相应减少。

    (2)会议费支出情况:本年度会议费8959元,与上年度12000相比略有下降。

    (3)培训费支出情况:本年培训费295051元,上年度1184884元,比上年相比下降是由于本年教师调出较多教师人数大幅减少,参加培训的老师也相应减少的原因。

   

    (三)年末结转和结余情况。

   本年度收入略大于支出,有基本支出结转382998.6,是由于本年度有些常规支出还没支付的原因。

    (四)当年预算执行进度合理,预算执行效果好。

    三、资产负债情况分析

    年末单位资产总计50101329.36元,负债2651515.63元,净资产47449813.73元。

    (一)资产负债结构情况。

   年末单位流动资产14430328.21元,占总资产28.8%,非流动资产35671001.15元,占总资产71.2%,资产结构合理。 负债2651515.63元,全部为流动资产;负债跟上年4747644.23相比减少2096128.6,是学校多方筹措资金加大还款力度,进一步优化了学校资产情况。

    (二)资产负债对比分析。

本年度资产负债率5.29%,上年度资产负债率9.85%,学校资产负债结构进一步优化,学校运行情况良好。   

 

                                                                       津市职业教育集团

2017年6月15日

 

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